| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 969.00 | 51 038.00 | 39 930.00 | 90 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 552.00 | 116 503.00 | 59 048.00 | 175 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 955.00 | 176 976.00 | 98 979.00 | 275 955.00 |
BT Marchandises | 1 132 937.00 | 14 728.00 | 1 118 209.00 | 1 132 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 850.00 | 3 700.00 | 338 150.00 | 341 850.00 |
BZ Autres créances | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CF Disponibilités | 282 368.00 | | 282 368.00 | 282 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 090.00 | 18 428.00 | 1 789 662.00 | 1 808 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 045.00 | 195 405.00 | 1 888 641.00 | 2 084 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 112.00 | 1 046 417.00 | | 1 088 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 616.00 | 41 695.00 | | 118 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 528.00 | 1 096 912.00 | | 1 215 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 30 411.00 | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 870.00 | 376 966.00 | | 424 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 732.00 | 102 397.00 | | 179 732.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 405.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 112.00 | 511 179.00 | | 673 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 641.00 | 1 608 091.00 | | 1 888 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 355.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 958.00 | 21 018.00 | | 155 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 1 330.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 19 688.00 | | 147 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 112.00 | 673 113.00 | | 673 112.00 |