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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 469.00 | 61 065.00 | 44 404.00 | 105 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 771.00 | 126 783.00 | 48 988.00 | 175 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 674.00 | 197 283.00 | 93 392.00 | 290 674.00 |
BT Marchandises | 1 292 143.00 | 14 158.00 | 1 277 985.00 | 1 292 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 812.00 | 8 545.00 | 330 267.00 | 338 812.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CF Disponibilités | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 360.00 | 22 703.00 | 1 794 657.00 | 1 817 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 034.00 | 219 986.00 | 1 888 048.00 | 2 108 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206 728.00 | 1 088 112.00 | | 1 206 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 121.00 | 118 616.00 | | 69 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 649.00 | 1 215 528.00 | | 1 284 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 827.00 | 60 000.00 | | 39 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 073.00 | 424 870.00 | | 421 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 494.00 | 179 732.00 | | 139 494.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 686.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 399.00 | 673 112.00 | | 603 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 048.00 | 1 888 641.00 | | 1 888 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 976.00 | 21 386.00 | 1 080.00 | 176 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 541.00 | 21 386.00 | 1 080.00 | 167 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 947.00 | 384 947.00 | | 384 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 947.00 | 384 947.00 | | 384 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 399.00 | 603 399.00 | | 603 399.00 |