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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 125.00 | 32 086.00 | 12 039.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 219.00 | 32 086.00 | 12 133.00 | 44 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 507.00 | 32 086.00 | 225 420.00 | 257 507.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 420.00 | | | 225 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 770.00 | | 2.00 | 36 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 36 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 107.00 | 7 332.00 | | 17 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 107.00 | 7 332.00 | | 17 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VC Groupe et associés | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |