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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 125.00 | 39 981.00 | 4 144.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 219.00 | 39 981.00 | 4 238.00 | 44 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BZ Autres créances | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CF Disponibilités | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 825.00 | | 294 825.00 | 294 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 044.00 | 39 981.00 | 299 063.00 | 339 044.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 428.00 | | | 247 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 063.00 | | | 299 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 1 493.00 | | 38 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 487.00 | 1 493.00 | | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VC Groupe et associés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 428.00 | 160 428.00 | 87 000.00 | 247 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 063.00 | | | 180 063.00 |