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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 125.00 | 41 474.00 | 2 651.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 199.00 | 41 474.00 | 2 725.00 | 44 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BZ Autres créances | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 528.00 | 41 474.00 | 246 054.00 | 287 528.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 204.00 | | | -44 204.00 |
DL TOTAL (I) | -40 568.00 | | | -40 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 054.00 | | | 246 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 204.00 | | | -44 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 74.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 981.00 | 1 493.00 | | 39 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 981.00 | 1 493.00 | | 39 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VC Groupe et associés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 621.00 | 199 621.00 | 87 000.00 | 286 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 178 637.00 | | | 178 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 119.00 | | | 185 119.00 |