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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 125.00 | 38 487.00 | 5 638.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 219.00 | 38 487.00 | 5 732.00 | 44 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CF Disponibilités | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 111.00 | 38 487.00 | 215 623.00 | 254 111.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 086.00 | 6 401.00 | | 32 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 086.00 | 6 401.00 | | 32 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VC Groupe et associés | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 736.00 | 106 612.00 | 87 123.00 | 193 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 243.00 | | | 179 243.00 |