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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | 1 018 184.00 | 1 151 816.00 | 2 170 000.00 |
AP Constructions | 91 619.00 | 68 286.00 | 23 333.00 | 91 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 11 569.00 | 405.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 10 281.00 | 13 246.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 643.00 | 10 900.00 | 8 743.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 666.00 | 1 119 222.00 | 1 198 444.00 | 2 317 666.00 |
BT Marchandises | 139 893.00 | | 139 893.00 | 139 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 713.00 | 1 119 222.00 | 1 423 491.00 | 2 542 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
DH Report à nouveau | -274 154.00 | -276 086.00 | | -274 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | 1 931.00 | | 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | 285 785.00 | 158 680.00 | | 285 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 681.00 | 958 471.00 | | 847 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 791.00 | 61 201.00 | | 45 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 157.00 | 149 100.00 | | 211 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 45 763.00 | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | | 11 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 705.00 | 1 226 000.00 | | 1 137 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 491.00 | 1 384 680.00 | | 1 423 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 23 928.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 861.00 | 1 023.00 | 12 088.00 | 2 317 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 20 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 2 317 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 536.00 | | 12 088.00 | 125 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | 1 023.00 | | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 8 630.00 | 10 500.00 | 92 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 8 630.00 | 10 500.00 | 92 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 128 969.00 | 23 034.00 | 133 819.00 | 1 128 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 869.00 | 23 034.00 | 133 819.00 | 1 139 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 869.00 | 23 034.00 | 133 819.00 | 1 139 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 157.00 | 211 157.00 | | 211 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
UX Autres créances clients | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 230.00 | 102 412.00 | 406 968.00 | 847 230.00 |
VI Groupe et associés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 901.00 | 71 258.00 | 19 643.00 | 90 901.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 704.00 | 392 886.00 | 406 968.00 | 1 137 704.00 |