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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | 968 660.00 | 1 201 340.00 | 2 170 000.00 |
AP Constructions | 91 619.00 | 80 222.00 | 11 397.00 | 91 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 18 723.00 | 4 804.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | 10 900.00 | 10 984.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 007.00 | 1 090 481.00 | 1 228 526.00 | 2 319 007.00 |
BT Marchandises | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 753.00 | 1 090 481.00 | 1 397 272.00 | 2 487 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 8 715.00 | | 9 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
DG Autres réserves | 85 636.00 | 68 450.00 | | 85 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 644.00 | 18 090.00 | | 29 644.00 |
DL TOTAL (I) | 552 623.00 | 522 978.00 | | 552 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 949.00 | 741 648.00 | | 663 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 11.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 130 227.00 | | 138 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 639.00 | 38 734.00 | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 649.00 | 910 621.00 | | 844 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 272.00 | 1 433 600.00 | | 1 397 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 608.00 | | 3 264.00 | 2 318 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 2 319 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 484.00 | | 3 264.00 | 21 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 491.00 | 6 431.00 | | 104 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 6 431.00 | | 104 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 932 845.00 | 35 815.00 | | 932 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 745.00 | 35 815.00 | | 943 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 745.00 | 35 815.00 | | 943 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 172.00 | 69 363.00 | 300 332.00 | 663 172.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 994.00 | 34 110.00 | 21 884.00 | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 650.00 | 250 841.00 | 300 332.00 | 844 650.00 |