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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 516.00 | 5 728.00 | 10 788.00 | 16 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971 000.00 | | 1 971 000.00 | 1 971 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 516.00 | 5 728.00 | 1 981 788.00 | 1 987 516.00 |
BZ Autres créances | 481 928.00 | | 481 928.00 | 481 928.00 |
CF Disponibilités | 176 316.00 | | 176 316.00 | 176 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 375.00 | | 658 375.00 | 658 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 891.00 | 5 728.00 | 2 640 163.00 | 2 645 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 1 384 011.00 | 1 153 328.00 | | 1 384 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 642.00 | 230 683.00 | | 227 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 753.00 | 2 375 111.00 | | 2 602 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | 57 143.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 204.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 4 070.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 410.00 | 64 417.00 | | 37 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 163.00 | 2 439 528.00 | | 2 640 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 3 388.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 566.00 | 427 642.00 | | 429 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 925.00 | 196 960.00 | | 201 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 642.00 | 230 683.00 | | 227 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 217.00 | | 12 299.00 | 1 975 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | 12 299.00 | 4 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 000.00 | | | 1 971 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 2 765.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 765.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 060.00 | 482 060.00 | | 482 060.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |