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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 867.00 | 1 183.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 950.00 | 30 656.00 | 90 294.00 | 120 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 950.00 | | 370 950.00 | 370 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 950.00 | 31 523.00 | 462 427.00 | 493 950.00 |
BZ Autres créances | 531 965.00 | | 531 965.00 | 531 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 599 943.00 | | 2 599 943.00 | 2 599 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 173.00 | | 3 133 173.00 | 3 133 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 123.00 | 31 523.00 | 3 595 599.00 | 3 627 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 2 625 369.00 | 1 561 197.00 | | 2 625 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 248.00 | 1 314 172.00 | | -54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 221.00 | 3 866 469.00 | | 3 562 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 40 895.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | 2 524.00 | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 379.00 | 43 419.00 | | 33 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 599.00 | 3 909 888.00 | | 3 595 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | 2 797 485.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 2 797 485.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 947 485.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 796.00 | 3 523 537.00 | | 153 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 044.00 | 2 209 366.00 | | 208 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 248.00 | 1 314 172.00 | | -54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 914.00 | | 353 036.00 | 140 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | | 103 086.00 | 17 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | 249 950.00 | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 22 166.00 | | 9 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 683.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 21 483.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 506 952.00 | 506 952.00 | | 506 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 230.00 | 533 230.00 | | 533 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |