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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 551.00 | 499.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 950.00 | 54 880.00 | 66 070.00 | 120 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 950.00 | | 370 950.00 | 370 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 950.00 | 56 430.00 | 437 520.00 | 493 950.00 |
BZ Autres créances | 514 477.00 | | 514 477.00 | 514 477.00 |
CF Disponibilités | 2 235 964.00 | | 2 235 964.00 | 2 235 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 088.00 | | 2 751 088.00 | 2 751 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 038.00 | 56 430.00 | 3 188 608.00 | 3 245 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 2 271 121.00 | 2 625 369.00 | | 2 271 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 351.00 | -54 248.00 | | -81 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 869.00 | 3 562 221.00 | | 3 180 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 13 114.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 20 265.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738.00 | 33 379.00 | | 7 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 608.00 | 3 595 599.00 | | 3 188 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 1 730.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 503.00 | 1 730.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 282.00 | 153 796.00 | | 40 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 634.00 | 208 044.00 | | 121 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 351.00 | -54 248.00 | | -81 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 950.00 | | | 493 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 950.00 | | | 493 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 24 907.00 | | 31 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 683.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 24 224.00 | | 30 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 510 954.00 | 510 954.00 | | 510 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 124.00 | 515 124.00 | | 515 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |