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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 184.00 | 1 866.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 864.00 | 9 174.00 | 8 690.00 | 17 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 914.00 | 9 358.00 | 131 556.00 | 140 914.00 |
BZ Autres créances | 1 310 664.00 | | 1 310 664.00 | 1 310 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 283.00 | | 1 720 283.00 | 1 720 283.00 |
CF Disponibilités | 747 385.00 | | 747 385.00 | 747 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 332.00 | | 3 778 332.00 | 3 778 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 245.00 | 9 358.00 | 3 909 888.00 | 3 919 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 1 561 197.00 | 1 384 011.00 | | 1 561 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 172.00 | 227 642.00 | | 1 314 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 469.00 | 2 602 753.00 | | 3 866 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 3 108.00 | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 5 731.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 419.00 | 37 410.00 | | 43 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 888.00 | 2 640 163.00 | | 3 909 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797 485.00 | | | 2 797 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797 485.00 | | | 2 797 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 485.00 | | | 947 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 537.00 | 429 566.00 | | 3 523 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 366.00 | 201 925.00 | | 2 209 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 172.00 | 227 642.00 | | 1 314 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 516.00 | | 3 398.00 | 1 987 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 000.00 | 140 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | 1 348.00 | 16 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 000.00 | | | 1 971 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 3 629.00 | | 5 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 445.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 491 011.00 | 491 011.00 | | 491 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 485.00 | 807 485.00 | | 807 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 664.00 | 1 310 664.00 | | 1 310 664.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |