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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 3 550.00 | 1 156.00 | 4 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 1 247.00 | 1 414.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 217.00 | 542 253.00 | 865 964.00 | 1 408 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 20 752.00 | 4 110.00 | 24 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 756.00 | 567 802.00 | 1 003 955.00 | 1 571 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
BZ Autres créances | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 937.00 | 567 802.00 | 1 273 135.00 | 1 840 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 814.00 | -243.00 | | -3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 057.00 | -3 570.00 | | -16 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 711.00 | 14 283.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 45 840.00 | 65 469.00 | | 45 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 333.00 | 1 019 797.00 | | 940 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 227.00 | 101 539.00 | | 112 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 713.00 | 80 335.00 | | 74 713.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 256.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 295.00 | 1 201 926.00 | | 1 227 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 135.00 | 1 267 396.00 | | 1 273 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 924.00 | | 319 432.00 | 1 302 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 1 571 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 600.00 | 1 435 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 924.00 | | 183 416.00 | 1 302 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 538.00 | 211 409.00 | 145.00 | 356 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 538.00 | 207 859.00 | 145.00 | 356 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 30 144.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 972.00 | 214 690.00 | 646 963.00 | 933 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 558.00 | | | 267 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 296.00 | 508 015.00 | 646 963.00 | 1 227 296.00 |