| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
AN Terrains | 24 228.00 | 10 398.00 | 13 830.00 | 24 228.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 1 779.00 | 882.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 017.00 | 1 089 442.00 | 816 575.00 | 1 906 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 362.00 | 78 930.00 | 1 432.00 | 80 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 056.00 | 1 193 027.00 | 989 029.00 | 2 182 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 856.00 | | 233 856.00 | 233 856.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 075.00 | | 395 075.00 | 395 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 131.00 | 1 193 027.00 | 1 384 104.00 | 2 577 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 293.00 | -19 871.00 | | -15 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 020.00 | 4 578.00 | | 32 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | 7 138.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 106 425.00 | 77 977.00 | | 106 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 558.00 | 1 055 390.00 | | 899 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 189.00 | 211 119.00 | | 176 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 163 174.00 | | 93 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 159.00 | 94 850.00 | | 83 159.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | 342.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 679.00 | 1 524 875.00 | | 1 277 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 104.00 | 1 602 852.00 | | 1 384 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 129.00 | 779 968.00 | | 637 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 369.00 | | 110 000.00 | 2 182 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 313.00 | 2 182 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 313.00 | 2 013 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 581.00 | | 110 000.00 | 2 013 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 473.00 | 280 081.00 | 51 527.00 | 964 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 996.00 | 280 081.00 | 51 527.00 | 951 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 686.00 | 256 136.00 | 554 855.00 | 896 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 840.00 | | | 270 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
VW T.V.A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 164.00 | 636 614.00 | 554 855.00 | 1 277 164.00 |