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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
AN Terrains | 24 228.00 | 6 936.00 | 17 292.00 | 24 228.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 1 513.00 | 1 148.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 330.00 | 865 762.00 | 1 040 568.00 | 1 906 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 362.00 | 77 785.00 | 2 577.00 | 80 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 369.00 | 964 473.00 | 1 217 895.00 | 2 182 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
BZ Autres créances | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 325.00 | 964 473.00 | 1 602 852.00 | 2 567 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 871.00 | -3 814.00 | | -19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | -16 057.00 | | 4 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 138.00 | 10 711.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 77 977.00 | 45 840.00 | | 77 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 390.00 | 940 333.00 | | 1 055 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 119.00 | 100 000.00 | | 211 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 174.00 | 112 227.00 | | 163 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | 74 713.00 | | 94 850.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 23.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 875.00 | 1 227 295.00 | | 1 524 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 852.00 | 1 273 135.00 | | 1 602 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 756.00 | | 611 113.00 | 1 571 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 182 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 013 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 016.00 | | 25 000.00 | 136 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 740.00 | | 578 341.00 | 1 435 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 496.00 | 243 110.00 | 133.00 | 721 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 156.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 175.00 | 241 954.00 | 133.00 | 710 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 422.00 | 263 515.00 | 653 600.00 | 1 008 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 146.00 | | | 260 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
VW T.V.A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 875.00 | 779 968.00 | 653 600.00 | 1 524 875.00 |