| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
AN Terrains | 24 228.00 | 13 860.00 | 10 368.00 | 24 228.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 2 045.00 | 616.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 371.00 | 1 228 572.00 | 563 799.00 | 1 792 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 337.00 | 80 140.00 | 8 197.00 | 88 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 385.00 | 1 337 095.00 | 739 290.00 | 2 076 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 642.00 | 3 313.00 | 230 329.00 | 233 642.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 276.00 | 3 313.00 | 422 963.00 | 426 276.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -7 975.00 | | -7 975.00 | -7 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 685.00 | 1 340 408.00 | 1 154 277.00 | 2 494 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 728.00 | -15 293.00 | | 16 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 32 020.00 | | 51 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 566.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 162.00 | 106 425.00 | | 154 162.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 955.00 | 900 182.00 | | 673 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 542.00 | 175 565.00 | | 152 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 93 673.00 | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 83 159.00 | | 72 037.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 25 100.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 115.00 | 1 277 679.00 | | 985 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 277.00 | 1 384 104.00 | | 1 154 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 106.00 | 636 614.00 | | 544 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 056.00 | | 105 775.00 | 2 182 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 446.00 | 2 076 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 446.00 | 1 907 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 268.00 | | 105 775.00 | 2 013 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 027.00 | 268 147.00 | 124 079.00 | 1 193 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 549.00 | 268 147.00 | 124 079.00 | 1 180 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 947.00 | 1 697.00 | 14 250.00 | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 008.00 | 231 248.00 | 374 948.00 | 658 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 758.00 | | | 349 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 787.00 | 292 787.00 | | 292 787.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 115.00 | 544 106.00 | 389 198.00 | 985 115.00 |