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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 877.00 | 55 292.00 | 11 584.00 | 66 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BF Prêts | 254 786.00 | | 254 786.00 | 254 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 542.00 | 57 412.00 | 277 130.00 | 334 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 269.00 | | 1 055 269.00 | 1 055 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 274.00 | 1 489.00 | 1 769 785.00 | 1 771 274.00 |
BZ Autres créances | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CF Disponibilités | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 006.00 | 1 489.00 | 3 198 517.00 | 3 200 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 549.00 | 58 901.00 | 3 475 648.00 | 3 534 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 903.00 | | | 330 903.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 350.00 | | | 1 613 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 951.00 | | | 1 312 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 246.00 | | | 1 818 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 648.00 | | | 3 475 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 246.00 | | | 1 818 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 557.00 | | 269 557.00 | 269 557.00 |
FD Production vendue biens | 12 734 339.00 | | 12 734 339.00 | 12 734 339.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 003 984.00 | | 13 003 984.00 | 13 003 984.00 |
FM Production stockée | | | 143 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 813 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 232 159.00 | | | 13 232 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 255.00 | | | 12 901 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 903.00 | | | 330 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 069.00 | 15 043.00 | 700.00 | 43 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | 15 043.00 | 700.00 | 42 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 376.00 | | 394.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 715.00 | 11 336.00 | | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 109.00 | 11 712.00 | | 33 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 952.00 | 1 312 952.00 | | 1 312 952.00 |
UP Prêts | 254 787.00 | 86 956.00 | 167 831.00 | 254 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 275.00 | 1 764 549.00 | 6 726.00 | 1 771 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 968.00 | 1 950 411.00 | 174 557.00 | 2 124 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 247.00 | 1 818 247.00 | | 1 818 247.00 |