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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 201.00 | 79 676.00 | 30 524.00 | 110 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 351 932.00 | | 351 932.00 | 351 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 415.00 | 81 796.00 | 393 618.00 | 475 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 646.00 | 36 000.00 | 1 286 646.00 | 1 322 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 484.00 | 3 624.00 | 2 899 860.00 | 2 903 484.00 |
BZ Autres créances | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CF Disponibilités | 575 119.00 | | 575 119.00 | 575 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 061.00 | 39 624.00 | 4 884 437.00 | 4 924 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 476.00 | 121 420.00 | 5 278 055.00 | 5 399 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 457.00 | | | 1 776 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 002.00 | | | 671 002.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 572.00 | | | 2 722 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 656.00 | | | 1 950 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 237.00 | | | 2 491 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 055.00 | | | 5 278 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 237.00 | | | 2 491 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 814.00 | | 2 205 814.00 | 2 205 814.00 |
FD Production vendue biens | 15 012 211.00 | | 15 012 211.00 | 15 012 211.00 |
FG Production vendue services | -718.00 | | -718.00 | -718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217 306.00 | | 17 217 306.00 | 17 217 306.00 |
FM Production stockée | | | 139 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 607 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 448.00 | | | 17 768 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 097 446.00 | | | 17 097 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 002.00 | | | 671 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 311.00 | | 112 043.00 | 559 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 083.00 | 353 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 939.00 | 475 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 111 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 014.00 | | 14 343.00 | 112 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 477.00 | | 97 700.00 | 436 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 202.00 | 24 451.00 | 14 856.00 | 72 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 24 451.00 | 14 856.00 | 71 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 657.00 | 1 950 657.00 | | 1 950 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UP Prêts | 351 933.00 | 134 316.00 | 217 617.00 | 351 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 484.00 | 2 899 135.00 | 4 349.00 | 2 903 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 229.00 | 3 156 263.00 | 221 966.00 | 3 378 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 238.00 | 2 491 238.00 | | 2 491 238.00 |