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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 577.00 | 40 949.00 | 26 628.00 | 67 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BF Prêts | 165 365.00 | 600.00 | 164 765.00 | 165 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 187.00 | 43 669.00 | 201 518.00 | 245 187.00 |
BN En cours de production de biens | 911 566.00 | | 911 566.00 | 911 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 791.00 | 4 490.00 | 1 487 301.00 | 1 491 791.00 |
BZ Autres créances | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CF Disponibilités | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 257.00 | 4 490.00 | 2 799 767.00 | 2 804 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 444.00 | 48 159.00 | 3 001 285.00 | 3 049 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 713 053.00 | | | 713 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 624.00 | | | 393 624.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 071.00 | | | 1 382 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 003.00 | | | 1 114 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 499.00 | | | 1 586 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 285.00 | | | 3 001 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 499.00 | | | 1 586 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
FD Production vendue biens | 12 207 600.00 | | 12 207 600.00 | 12 207 600.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 204.00 | | 12 441 204.00 | 12 441 204.00 |
FM Production stockée | | | -29 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 270 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 854.00 | | | 12 507 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 230.00 | | | 12 114 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 624.00 | | | 393 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 741.00 | 91 000.00 | | 216 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 553.00 | 165 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 553.00 | 245 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 7 326.00 | | 61 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 369.00 | 83 674.00 | | 144 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 496.00 | 16 573.00 | | 26 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 676.00 | 16 573.00 | | 25 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 312.00 | 153.00 | 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 116.00 | 171.00 | 3 572.00 | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 004.00 | 1 114 004.00 | | 1 114 004.00 |
UP Prêts | 165 366.00 | 110 490.00 | 54 876.00 | 165 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 792.00 | 1 486 854.00 | 4 938.00 | 1 491 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 362.00 | 1 663 548.00 | 59 814.00 | 1 723 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 499.00 | 1 586 499.00 | | 1 586 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |