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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 686.00 | 613.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 055.00 | 10 427.00 | 37 627.00 | 48 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 314.00 | 11 934.00 | 170 380.00 | 182 314.00 |
BN En cours de production de biens | 910 747.00 | | 910 747.00 | 910 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 301.00 | 3 808.00 | 1 808 493.00 | 1 812 301.00 |
BZ Autres créances | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CF Disponibilités | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 661.00 | 3 808.00 | 2 829 853.00 | 2 833 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 976.00 | 15 742.00 | 3 000 234.00 | 3 015 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 608 596.00 | | | 608 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 084.00 | | | 935 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 267.00 | | | 263 267.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 725.00 | | | 2 348 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 234.00 | | | 3 000 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 725.00 | | | 2 348 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 113.00 | | 248 113.00 | 248 113.00 |
FD Production vendue biens | 10 824 457.00 | | 10 824 457.00 | 10 824 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 571.00 | | 11 072 571.00 | 11 072 571.00 |
FM Production stockée | | | 155 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 091.00 | | | 11 285 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 075.00 | | | 11 016 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 081.00 | | 45 110.00 | 176 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 876.00 | 122 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 876.00 | 182 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | | 37 080.00 | 12 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 985.00 | | 8 030.00 | 152 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 9 108.00 | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 351.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 8 757.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 307.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 796.00 | 24 117.00 | | 18 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 796.00 | 24 117.00 | | 18 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 085.00 | 935 085.00 | | 935 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
UP Prêts | 122 109.00 | 36 188.00 | 85 921.00 | 122 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 302.00 | 1 807 812.00 | 4 490.00 | 1 812 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 323.00 | 1 915 911.00 | 90 411.00 | 2 006 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 725.00 | 2 348 725.00 | | 2 348 725.00 |