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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 470.00 | 520.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 733.00 | 62 556.00 | 134 176.00 | 196 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 816.00 | 22 802.00 | 30 014.00 | 52 816.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 339.00 | 85 829.00 | 176 510.00 | 262 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 643.00 | 53 658.00 | 1 242 984.00 | 1 296 643.00 |
BZ Autres créances | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
CF Disponibilités | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 415.00 | 53 658.00 | 1 498 757.00 | 1 552 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 754.00 | 139 487.00 | 1 675 267.00 | 1 814 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | 49 470.00 | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | 70 221.00 | | 97 786.00 |
DL TOTAL (I) | 228 477.00 | 130 691.00 | | 228 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 855.00 | 60 199.00 | | 70 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 22 119.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | 1 225 703.00 | | 974 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 811.00 | 272 065.00 | | 352 811.00 |
EA Autres dettes | 38 912.00 | 30 870.00 | | 38 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 790.00 | 1 610 956.00 | | 1 446 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 267.00 | 1 741 647.00 | | 1 675 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 847.00 | 1 568 937.00 | | 1 410 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 277.00 | 50 552.00 | | 35 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 50 082.00 | | 35 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | 974 005.00 | | 974 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 855.00 | 34 912.00 | 35 942.00 | 70 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 811.00 | 352 811.00 | | 352 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 599.00 | 1 486 157.00 | 9 062.00 | 1 484 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 790.00 | 1 410 847.00 | 35 942.00 | 1 446 790.00 |