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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 466.00 | 109.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 908.00 | 100 860.00 | 115 048.00 | 215 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 797.00 | 35 698.00 | 31 100.00 | 66 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 821.00 | 138 024.00 | 158 797.00 | 296 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 986.00 | 49 026.00 | 1 340 960.00 | 1 389 986.00 |
BZ Autres créances | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 701 582.00 | | 701 582.00 | 701 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 898.00 | 49 026.00 | 2 310 872.00 | 2 359 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 719.00 | 187 050.00 | 2 469 669.00 | 2 656 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 477.00 | 29 691.00 | | 118 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 724.00 | 97 786.00 | | 281 724.00 |
DL TOTAL (I) | 510 201.00 | 228 477.00 | | 510 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 657.00 | 70 855.00 | | 75 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 10 206.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 838.00 | 974 005.00 | | 1 221 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 702.00 | 352 811.00 | | 567 702.00 |
EA Autres dettes | 90 904.00 | 38 912.00 | | 90 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 468.00 | 1 446 790.00 | | 1 959 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 669.00 | 1 675 267.00 | | 2 469 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 829.00 | 58 669.00 | 6 475.00 | 85 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 996.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | 57 673.00 | 6 475.00 | 85 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 838.00 | 1 221 838.00 | | 1 221 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 6 040.00 | 6 500.00 | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 657.00 | 39 029.00 | 36 628.00 | 75 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 702.00 | 567 702.00 | | 567 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603 996.00 | 1 603 996.00 | | 1 603 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 536.00 | 1 610 036.00 | 6 500.00 | 1 616 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 468.00 | 1 922 840.00 | 36 628.00 | 1 959 468.00 |