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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 942.00 | 147 396.00 | 109 547.00 | 256 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 360.00 | 56 582.00 | 88 778.00 | 145 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 427.00 | 204 562.00 | 210 865.00 | 415 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 691.00 | 49 026.00 | 1 848 666.00 | 1 897 691.00 |
BZ Autres créances | 282 441.00 | | 282 441.00 | 282 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 821 819.00 | | 821 819.00 | 821 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 537.00 | 49 026.00 | 3 025 511.00 | 3 074 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 963.00 | 253 588.00 | 3 236 376.00 | 3 489 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 201.00 | 118 477.00 | | 350 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 989.00 | 281 724.00 | | 199 989.00 |
DL TOTAL (I) | 660 191.00 | 510 201.00 | | 660 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 642.00 | 75 657.00 | | 573 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 3 367.00 | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 689.00 | 1 221 838.00 | | 1 268 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 435.00 | 567 702.00 | | 655 435.00 |
EA Autres dettes | 68 361.00 | 90 904.00 | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 185.00 | 1 959 468.00 | | 2 576 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 376.00 | 2 469 669.00 | | 3 236 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 024.00 | 68 678.00 | 2 140.00 | 138 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 109.00 | 990.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 558.00 | 68 570.00 | 1 150.00 | 136 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 689.00 | 1 268 689.00 | | 1 268 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 6 040.00 | 6 500.00 | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 642.00 | 545 888.00 | 27 754.00 | 573 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 436.00 | 655 436.00 | | 655 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186 868.00 | 2 186 868.00 | | 2 186 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 408.00 | 2 192 908.00 | 6 500.00 | 2 199 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 185.00 | 2 548 431.00 | 27 754.00 | 2 576 185.00 |