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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 770.00 | 535.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 887.00 | 197 756.00 | 68 132.00 | 265 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 218.00 | 88 664.00 | 158 553.00 | 247 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 986.00 | 287 190.00 | 239 797.00 | 526 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 096.00 | 49 026.00 | 1 848 070.00 | 1 897 096.00 |
BZ Autres créances | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 368.00 | | 476 368.00 | 476 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 471.00 | 49 026.00 | 2 591 445.00 | 2 640 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 457.00 | 336 215.00 | 2 831 242.00 | 3 167 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 191.00 | 350 201.00 | | 530 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 453.00 | 199 989.00 | | 167 453.00 |
DL TOTAL (I) | 807 644.00 | 660 191.00 | | 807 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 529 165.00 | 566 579.00 | | 529 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 7 063.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 703.00 | 1 268 689.00 | | 911 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 448.00 | 655 435.00 | | 490 448.00 |
EA Autres dettes | 91 231.00 | 68 361.00 | | 91 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 600.00 | 2 576 184.00 | | 2 023 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 242.00 | 3 236 376.00 | | 2 831 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 562.00 | 82 733.00 | 106.00 | 204 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 185.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 978.00 | 82 548.00 | 106.00 | 203 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 703.00 | 911 703.00 | | 911 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 447.00 | 490 447.00 | | 490 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | 6 040.00 | 6 536.00 | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 218.00 | 529 016.00 | 1 202.00 | 530 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114 103.00 | 2 114 103.00 | | 2 114 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 680.00 | 2 120 143.00 | 6 536.00 | 2 126 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 598.00 | 2 022 397.00 | 1 202.00 | 2 023 598.00 |