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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 15 677.00 | 14 969.00 | 30 646.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 695.00 | 15 677.00 | 154 018.00 | 169 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
110 Total général Actif | 185 057.00 | 15 677.00 | 169 380.00 | 185 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 476.00 | 96 321.00 | | 103 476.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 946.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 186.00 | 97 267.00 | | 104 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 367.00 | 13 991.00 | | 16 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | 117.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 54 225.00 | 50 996.00 | | 54 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 518.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 208.00 | 15 582.00 | | 16 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | 5 197.00 | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 406.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 666.00 | 86 806.00 | | 93 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 520.00 | 10 461.00 | | 10 520.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 220.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | 9 241.00 | | 9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |