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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 21 453.00 | 10 929.00 | 32 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 432.00 | 21 453.00 | 149 978.00 | 171 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
110 Total général Actif | 175 663.00 | 21 453.00 | 154 209.00 | 175 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 737.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 670.00 | 103 476.00 | | 106 670.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 710.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 422.00 | 104 186.00 | | 108 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 099.00 | 16 367.00 | | 16 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | 139.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 54 069.00 | 54 225.00 | | 54 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232.00 | 481.00 | | 232.00 |
252 Charges sociales | 16 926.00 | 16 208.00 | | 16 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 777.00 | 5 555.00 | | 5 777.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 691.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 545.00 | 93 666.00 | | 93 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 877.00 | 10 520.00 | | 14 877.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 1 009.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 119.00 | 9 511.00 | | 14 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |