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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 29 472.00 | 2 911.00 | 32 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 432.00 | 29 472.00 | 141 960.00 | 171 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
110 Total général Actif | 191 423.00 | 29 472.00 | 161 951.00 | 191 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 129.00 | 97 090.00 | | 22 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 034.00 | 7 500.00 | | 68 034.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 945.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 441.00 | 105 535.00 | | 90 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 904.00 | 16 536.00 | | 4 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -904.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 851.00 | 51 394.00 | | 44 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 58.00 | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 550.00 | 14 880.00 | | 15 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 6 035.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 1.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 681.00 | 88 000.00 | | 69 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 760.00 | 17 534.00 | | 20 760.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 575.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 408.00 | 16 782.00 | | 20 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |