| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 31 487.00 | 1 311.00 | 32 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 847.00 | 31 487.00 | 140 360.00 | 171 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
110 Total général Actif | 186 818.00 | 31 487.00 | 155 331.00 | 186 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 027.00 | 22 129.00 | | 113 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68 034.00 | | |
230 Autres produits | 1 205.00 | 278.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 232.00 | 90 441.00 | | 114 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 619.00 | 4 904.00 | | 16 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 210.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 52 424.00 | 44 851.00 | | 52 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 348.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 019.00 | 15 550.00 | | 17 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | 1 984.00 | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | 1 834.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 996.00 | 69 681.00 | | 90 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 236.00 | 20 760.00 | | 23 236.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 352.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 191.00 | 20 408.00 | | 21 191.00 |