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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
CU Autres participations | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
DH Report à nouveau | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | -13 695.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 164 618.00 | 146 441.00 | | 164 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 292.00 | 166 104.00 | | 143 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | 31 937.00 | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 200.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 379.00 | 202 241.00 | | 174 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 998.00 | 348 683.00 | | 338 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 096.00 | 59 773.00 | | 55 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 672.00 | 370.00 | | 25 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495.00 | 14 065.00 | | 7 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 176.00 | -13 695.00 | | 18 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 033.00 | 23 041.00 | 95 673.00 | 131 033.00 |
VI Groupe et associés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 089.00 | 55 096.00 | 95 673.00 | 163 089.00 |