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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 956.00 | | 321 956.00 | 321 956.00 |
CU Autres participations | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DH Report à nouveau | | -13 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | 18 176.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 174 860.00 | 164 618.00 | | 174 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 049.00 | 143 292.00 | | 120 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737.00 | 25 687.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 5 400.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 095.00 | 174 379.00 | | 147 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 956.00 | 338 998.00 | | 321 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 199.00 | 55 096.00 | | 51 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759.00 | 25 672.00 | | 14 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | 7 495.00 | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 241.00 | 18 176.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 992.00 | 23 387.00 | 84 605.00 | 107 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 805.00 | 51 199.00 | 84 605.00 | 135 805.00 |