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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 884.00 | | 298 884.00 | 298 884.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 697.00 | | 311 697.00 | 311 697.00 |
CU Autres participations | 298 884.00 | | 298 884.00 | 298 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 723.00 | 4 481.00 | | 14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 10 241.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 182 695.00 | 174 860.00 | | 182 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 594.00 | 120 049.00 | | 108 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | 19 737.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 7 309.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 001.00 | 147 095.00 | | 129 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 697.00 | 321 956.00 | | 311 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752.00 | 14 759.00 | | 11 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917.00 | 4 517.00 | | 3 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | 10 241.00 | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 298 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 298 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 212.00 | 21 455.00 | 73 805.00 | 96 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 002.00 | 54 245.00 | 73 805.00 | 129 002.00 |