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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
BZ Autres créances | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
CU Autres participations | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 014.00 | 14 723.00 | | 16 014.00 |
DG Autres réserves | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 7 835.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 200 289.00 | 182 696.00 | | 200 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 685.00 | 108 594.00 | | 179 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 015.00 | 13 488.00 | | 101 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 920.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 340.00 | 129 002.00 | | 283 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 629.00 | 311 697.00 | | 483 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 146.00 | 54 245.00 | | 142 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 696.00 | 11 753.00 | | 25 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102.00 | 3 917.00 | | 8 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | 7 835.00 | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 884.00 | | 69 990.00 | 298 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 884.00 | | 69 990.00 | 298 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 765.00 | 37 863.00 | 106 736.00 | 167 765.00 |
VI Groupe et associés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 049.00 | 142 146.00 | 106 736.00 | 272 049.00 |