| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 776 458.00 | | 776 458.00 | 776 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040.00 | 540.00 | 21 500.00 | 22 040.00 |
BZ Autres créances | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
CF Disponibilités | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 805.00 | 540.00 | 1 117 264.00 | 1 117 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 805.00 | 540.00 | 1 117 264.00 | 1 117 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
DL TOTAL (I) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 719.00 | | | 755 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 435.00 | | | 1 019 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 264.00 | | | 1 117 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 719.00 | 755 719.00 | | 755 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VP Divers | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 895.00 | 168 502.00 | 24 393.00 | 192 895.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 435.00 | 1 019 435.00 | | 1 019 435.00 |