| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 801.00 | 1 019.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820.00 | 801.00 | 1 019.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 800 651.00 | | 800 651.00 | 800 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | 3 098.00 | 20 166.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CF Disponibilités | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 081.00 | 3 098.00 | 1 175 983.00 | 1 179 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 901.00 | 3 899.00 | 1 177 002.00 | 1 180 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 969.00 | 106 124.00 | | 169 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 720.00 | 63 846.00 | | 91 720.00 |
DL TOTAL (I) | 294 690.00 | 202 969.00 | | 294 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 331.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | 7 570.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 105.00 | 635 175.00 | | 654 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 136.00 | 180 872.00 | | 198 136.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 998.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 234.00 | 832 446.00 | | 861 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 002.00 | 1 056 494.00 | | 1 177 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 364.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 364.00 | | 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 3 098.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 3 098.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 619.00 | 3 098.00 | 540.00 | 21 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 105.00 | 654 105.00 | | 654 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VP Divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 170.00 | 861 170.00 | | 861 170.00 |