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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 437.00 | 1 383.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820.00 | 437.00 | 1 383.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 781 888.00 | | 781 888.00 | 781 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | 540.00 | 16 498.00 | 17 038.00 |
BZ Autres créances | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CF Disponibilités | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 651.00 | 540.00 | 1 055 111.00 | 1 055 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 471.00 | 977.00 | 1 056 494.00 | 1 057 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 124.00 | 62 443.00 | | 106 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 846.00 | 43 681.00 | | 63 846.00 |
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | 139 124.00 | | 202 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 079.00 | 2 386.00 | | 21 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 079.00 | 2 386.00 | | 21 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 5 434.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 10 000.00 | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 175.00 | 680 956.00 | | 635 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 872.00 | 211 498.00 | | 180 872.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 3 746.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 446.00 | 911 634.00 | | 832 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 494.00 | 1 053 144.00 | | 1 056 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 364.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 364.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386.00 | 21 079.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 540.00 | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 540.00 | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 21 619.00 | 2 662.00 | 2 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 079.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 175.00 | 635 175.00 | | 635 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VP Divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 446.00 | 832 446.00 | | 832 446.00 |