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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 73.00 | 1 747.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820.00 | 73.00 | 1 747.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 819 371.00 | | 819 371.00 | 819 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | 276.00 | 15 493.00 | 15 768.00 |
BZ Autres créances | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CF Disponibilités | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 673.00 | 276.00 | 1 051 397.00 | 1 051 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 493.00 | 349.00 | 1 053 144.00 | 1 053 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 65 443.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 139 124.00 | 95 443.00 | | 139 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434.00 | 2 643.00 | | 5 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 956.00 | 755 719.00 | | 680 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 498.00 | 256 438.00 | | 211 498.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 1 036.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 634.00 | 1 019 435.00 | | 911 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 144.00 | 1 117 264.00 | | 1 053 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 276.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 276.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 276.00 | 540.00 | 2 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 956.00 | 680 956.00 | | 680 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VP Divers | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 634.00 | 911 634.00 | | 911 634.00 |