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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 793 943.00 | | 793 943.00 | 793 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 957.00 | | 804 957.00 | 804 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 804 957.00 | | 58 804 957.00 | 58 804 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 002 000.00 | 48 002 000.00 | | 48 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 785.00 | | | -50 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 569.00 | -50 785.00 | | -347 569.00 |
DL TOTAL (I) | 47 603 646.00 | 47 951 216.00 | | 47 603 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 310.00 | 61 126.00 | | 201 310.00 |
EA Autres dettes | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 201 310.00 | 11 061 126.00 | | 11 201 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 804 957.00 | 59 012 342.00 | | 58 804 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 310.00 | | | 11 201 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 147.00 | 156.00 | | 116 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 716.00 | 50 940.00 | | 463 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 569.00 | -50 785.00 | | -347 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 000.00 | 11 201 000.00 | | 11 201 000.00 |