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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 481 756.00 | | 481 756.00 | 481 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 673.00 | | 490 673.00 | 490 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 490 673.00 | | 58 490 673.00 | 58 490 673.00 |
CU Autres participations | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 002 000.00 | 48 002 000.00 | | 48 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 352.00 | -398 354.00 | | -572 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 136.00 | -173 998.00 | | -284 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 145 513.00 | 47 429 648.00 | | 47 145 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 160.00 | 234 326.00 | | 345 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 804.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000 000.00 | 10 004 200.00 | | 9 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 160.00 | 13 287 330.00 | | 11 345 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 490 673.00 | 60 716 978.00 | | 58 490 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 160.00 | 13 287 330.00 | | 11 345 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 044.00 | 224 250.00 | | 54 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 180.00 | 398 248.00 | | 338 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 136.00 | -173 998.00 | | -284 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 000.00 | 11 345 000.00 | | 11 345 000.00 |