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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 13 005 013.00 | | 13 005 013.00 | 13 005 013.00 |
CF Disponibilités | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 234 204.00 | | 13 234 204.00 | 13 234 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 234 204.00 | | 71 234 204.00 | 71 234 204.00 |
CU Autres participations | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 002 000.00 | 48 002 000.00 | | 48 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 487.00 | -572 352.00 | | -856 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 718.00 | -284 136.00 | | -543 718.00 |
DL TOTAL (I) | 46 601 794.00 | 47 145 513.00 | | 46 601 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 410.00 | 345 160.00 | | 632 410.00 |
EA Autres dettes | 15 500 000.00 | 9 000 000.00 | | 15 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 632 410.00 | 11 345 160.00 | | 24 632 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 234 204.00 | 58 490 673.00 | | 71 234 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 632 410.00 | 11 345 160.00 | | 13 632 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 400.00 | 54 044.00 | | 91 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 118.00 | 338 180.00 | | 635 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 718.00 | -284 136.00 | | -543 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500 000.00 | 6 500 000.00 | 2 000 000.00 | 8 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 500 000.00 | 6 500 000.00 | 9 000 000.00 | 15 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 014 000.00 | 13 014 000.00 | | 13 014 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 632 000.00 | 13 632 000.00 | 11 000 000.00 | 24 632 000.00 |