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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 809.00 | | 233 809.00 | 233 809.00 |
BZ Autres créances | 2 040 865.00 | | 2 040 865.00 | 2 040 865.00 |
CF Disponibilités | 442 305.00 | | 442 305.00 | 442 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 978.00 | | 2 716 978.00 | 2 716 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 716 978.00 | | 60 716 978.00 | 60 716 978.00 |
CU Autres participations | 58 000 000.00 | | 58 000 000.00 | 58 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 002 000.00 | 48 002 000.00 | | 48 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 354.00 | -50 785.00 | | -398 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 998.00 | -347 569.00 | | -173 998.00 |
DL TOTAL (I) | 47 429 648.00 | 47 603 646.00 | | 47 429 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 326.00 | 201 310.00 | | 234 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EA Autres dettes | 10 004 200.00 | 9 000 000.00 | | 10 004 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 287 330.00 | 11 201 310.00 | | 13 287 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 716 978.00 | 58 804 957.00 | | 60 716 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 287 330.00 | 11 201 310.00 | | 13 287 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 250.00 | 116 147.00 | | 224 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 248.00 | 463 716.00 | | 398 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 998.00 | -347 569.00 | | -173 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | 6.00 | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |