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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 017.00 | | 552 017.00 | 552 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 394 914.00 | | 47 394 914.00 | 47 394 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 394 015.00 | | 4 394 015.00 | 4 394 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 904 949.00 | | 228 904 949.00 | 228 904 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 200.00 | | 829 200.00 | 829 200.00 |
BZ Autres créances | 2 725 650.00 | | 2 725 650.00 | 2 725 650.00 |
CF Disponibilités | 188 438.00 | | 188 438.00 | 188 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 886.00 | | 3 789 886.00 | 3 789 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 107 526.00 | | 236 107 526.00 | 236 107 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 176 455 680.00 | | 176 455 680.00 | 176 455 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 412 691.00 | | 3 412 691.00 | 3 412 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 168 102.00 | | | 104 168 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 467 381.00 | | | -3 467 381.00 |
DK Provisions réglementées | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
DL TOTAL (I) | 101 925 709.00 | | | 101 925 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131 460 833.00 | | | 131 460 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 183.00 | | | 1 733 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 473.00 | | | 605 473.00 |
EA Autres dettes | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 181 816.00 | | | 134 181 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 107 525.00 | | | 236 107 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 983.00 | | | 2 720 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 902.00 | |
GE Autres charges | | | 72 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 290 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 940 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949 217.00 | | | 3 949 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 988.00 | | | 424 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 988.00 | | | -224 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 216.00 | | | -698 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 151.00 | | | 10 230 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 697 532.00 | | | 13 697 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 467 381.00 | | | -3 467 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 212 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 519.00 | 228 352 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 519.00 | 228 904 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 660 451.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 224 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 460 833.00 | | | 131 460 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 788.00 | 207 788.00 | | 207 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 112.00 | 237 112.00 | | 237 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 082.00 | 268 082.00 | | 268 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 394 914.00 | | 47 394 914.00 | 47 394 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
UX Autres créances clients | 829 200.00 | 829 200.00 | | 829 200.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 566.00 | 2 594 566.00 | | 2 594 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 183.00 | 1 733 183.00 | | 1 733 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600 000.00 | | | 129 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 52 645.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 104 685.00 | 3 601 447.00 | 47 503 238.00 | 51 104 685.00 |
VW T.V.A. | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 181 816.00 | 2 720 983.00 | | 134 181 816.00 |