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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 708 552.00 | | 46 708 552.00 | 46 708 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 718 082.00 | | 718 082.00 | 718 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 542 501.00 | | 229 542 501.00 | 229 542 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 600.00 | | 2 637 600.00 | 2 637 600.00 |
BZ Autres créances | 5 190 113.00 | | 5 190 113.00 | 5 190 113.00 |
CF Disponibilités | 7 218 644.00 | | 7 218 644.00 | 7 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 091 888.00 | | 15 091 888.00 | 15 091 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 577 215.00 | | 247 577 215.00 | 247 577 215.00 |
CU Autres participations | 182 115 867.00 | | 182 115 867.00 | 182 115 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 942 826.00 | | 2 942 826.00 | 2 942 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 425 219.00 | 104 168 102.00 | | 72 425 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 204 501.00 | 1 000 000.00 | | 41 204 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 381.00 | | | -3 467 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 157 554.00 | -3 467 381.00 | | -4 157 554.00 |
DK Provisions réglementées | 502 803.00 | 224 988.00 | | 502 803.00 |
DL TOTAL (I) | 106 507 589.00 | 101 925 709.00 | | 106 507 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137 990 521.00 | 131 460 833.00 | | 137 990 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 464.00 | 1 733 183.00 | | 1 723 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 854.00 | 114 245.00 | | 231 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 649.00 | 605 473.00 | | 1 022 649.00 |
EA Autres dettes | 101 139.00 | 268 082.00 | | 101 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 069 627.00 | 134 181 816.00 | | 141 069 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 577 216.00 | 236 107 525.00 | | 247 577 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 105.00 | 2 720 983.00 | | 3 079 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 000.00 | | 3 833 000.00 | 3 833 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 000.00 | | 3 833 000.00 | 3 833 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 755.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 194 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 024 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 815.00 | 224 988.00 | | 277 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 815.00 | 424 988.00 | | 277 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 815.00 | -224 988.00 | | -277 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144 671.00 | -698 216.00 | | -1 144 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 188.00 | 10 230 151.00 | | 7 140 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 742.00 | 13 697 532.00 | | 11 297 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 157 554.00 | -3 467 381.00 | | -4 157 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 904 949.00 | | 16 296 258.00 | 228 904 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 544 018.00 | 7 562 672.00 | 229 542 501.00 | 7 544 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 096 035.00 | 7 562 672.00 | 229 542 501.00 | 8 096 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 017.00 | | | 552 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 017.00 | | | 552 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 352 932.00 | | 16 296 258.00 | 228 352 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 988.00 | 277 815.00 | | 224 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 988.00 | 277 815.00 | | 224 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 392.00 | 241 392.00 | | 241 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 708 552.00 | | 46 708 552.00 | 46 708 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 082.00 | | 718 082.00 | 718 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 600.00 | 2 637 600.00 | | 2 637 600.00 |
VB T. V. A. | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 779 848.00 | 4 779 848.00 | | 4 779 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 990 521.00 | | | 137 990 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 463.00 | 1 723 463.00 | | 1 723 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 299 878.00 | 7 873 244.00 | 47 426 634.00 | 55 299 878.00 |
VW T.V.A. | 443 600.00 | 443 600.00 | | 443 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 069 626.00 | 3 079 105.00 | | 141 069 626.00 |