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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975 063.00 | | 1 975 063.00 | 1 975 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 2 172.00 | 46 846.00 | 49 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 594 914.00 | | 46 594 914.00 | 46 594 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716 082.00 | | 716 082.00 | 716 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 450 944.00 | 2 172.00 | 246 448 772.00 | 246 450 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 800.00 | | 3 844 800.00 | 3 844 800.00 |
BZ Autres créances | 7 046 004.00 | | 7 046 004.00 | 7 046 004.00 |
CF Disponibilités | 1 534 368.00 | | 1 534 368.00 | 1 534 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 459 422.00 | | 12 459 422.00 | 12 459 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 278 522.00 | 2 172.00 | 261 276 350.00 | 261 278 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 310 996.00 | | | 47 310 996.00 |
CU Autres participations | 197 115 867.00 | | 197 115 867.00 | 197 115 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 368 156.00 | | 2 368 156.00 | 2 368 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 629 787.00 | 72 425 219.00 | | 72 629 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 999 934.00 | 41 204 501.00 | | 40 999 934.00 |
DH Report à nouveau | -7 624 935.00 | -3 467 381.00 | | -7 624 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 119.00 | -4 157 554.00 | | 544 119.00 |
DK Provisions réglementées | 780 943.00 | 502 803.00 | | 780 943.00 |
DL TOTAL (I) | 107 329 847.00 | 106 507 589.00 | | 107 329 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 800 000.00 | 137 990 521.00 | | 133 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300 370.00 | 1 723 464.00 | | 12 300 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 153.00 | 231 854.00 | | 130 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 650.00 | 1 022 649.00 | | 1 368 650.00 |
EA Autres dettes | 97 330.00 | 101 139.00 | | 97 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 946 503.00 | 141 069 627.00 | | 153 946 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 276 350.00 | 247 577 216.00 | | 261 276 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 045.00 | 3 079 105.00 | | 8 520 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 927 000.00 | | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 000.00 | | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 842.00 | |
GE Autres charges | | | 40 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 315 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 140.00 | 277 815.00 | | 278 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 246.00 | 277 815.00 | | 313 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 246.00 | -277 815.00 | | -313 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529 119.00 | -1 144 671.00 | | -1 529 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 016.00 | 7 140 188.00 | | 12 189 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 897.00 | 11 297 742.00 | | 11 644 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 119.00 | -4 157 554.00 | | 544 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 542 501.00 | | 17 024 081.00 | 229 542 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 638.00 | 244 426 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 638.00 | 246 450 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 542 501.00 | | 15 000 000.00 | 229 542 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 803.00 | 278 140.00 | | 502 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 803.00 | 278 140.00 | | 502 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 800 000.00 | | 133 800 000.00 | 133 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 645 581.00 | | 6 645 581.00 | 6 645 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 447.00 | 217 447.00 | | 217 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 844.00 | 415 844.00 | | 415 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 594 914.00 | 46 594 914.00 | | 46 594 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 082.00 | 716 082.00 | | 716 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 800.00 | 3 844 800.00 | | 3 844 800.00 |
VB T. V. A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VC Groupe et associés | 6 683 673.00 | 6 683 673.00 | | 6 683 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250 000.00 | 1 269 123.00 | 4 980 877.00 | 6 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 654 789.00 | 5 654 789.00 | | 5 654 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 236 050.00 | 58 236 050.00 | | 58 236 050.00 |
VW T.V.A. | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 946 503.00 | 8 520 045.00 | 145 426 458.00 | 153 946 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |