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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975 063.00 | | 1 975 063.00 | 1 975 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 317.00 | 7 766.00 | 60 551.00 | 68 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 594 914.00 | | 43 594 914.00 | 43 594 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 759.00 | | 607 759.00 | 607 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 365 835.00 | 7 766.00 | 243 358 069.00 | 243 365 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 600.00 | | 4 749 600.00 | 4 749 600.00 |
BZ Autres créances | 11 878 394.00 | | 11 878 394.00 | 11 878 394.00 |
CF Disponibilités | 1 459 697.00 | | 1 459 697.00 | 1 459 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 188 582.00 | | 18 188 582.00 | 18 188 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 347 904.00 | 7 766.00 | 263 340 138.00 | 263 347 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 594 913.00 | | | 43 594 913.00 |
CU Autres participations | 197 119 783.00 | | 197 119 783.00 | 197 119 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 793 487.00 | | 1 793 487.00 | 1 793 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 046 720.00 | 72 629 787.00 | | 71 046 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 497 428.00 | 40 999 934.00 | | 42 497 428.00 |
DH Report à nouveau | -7 080 816.00 | -7 624 935.00 | | -7 080 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 649.00 | 544 119.00 | | 1 075 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 083.00 | 780 943.00 | | 1 059 083.00 |
DL TOTAL (I) | 108 598 064.00 | 107 329 847.00 | | 108 598 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 800 000.00 | 133 800 000.00 | | 133 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781 517.00 | 12 300 370.00 | | 12 781 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 130 153.00 | | 104 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 979.00 | 1 368 650.00 | | 1 521 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 47 808.00 | 97 330.00 | | 47 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 512 258.00 | 153 946 503.00 | | 154 512 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 340 138.00 | 261 276 350.00 | | 263 340 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 781 517.00 | | | 12 781 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 977 000.00 | | 10 977 000.00 | 10 977 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 000.00 | | 10 977 000.00 | 10 977 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 816.00 | |
GE Autres charges | | | -19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 306 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 977.00 | 35 106.00 | | 33 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 117.00 | 313 246.00 | | 312 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 117.00 | -313 246.00 | | -312 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767 921.00 | -1 529 119.00 | | -1 767 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 334 690.00 | 12 189 016.00 | | 14 334 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 041.00 | 11 644 897.00 | | 13 259 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 649.00 | 544 119.00 | | 1 075 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 450 944.00 | | 174 442.00 | 246 450 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 259 551.00 | 241 322 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259 551.00 | 243 365 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 063.00 | | | 1 975 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | | 19 299.00 | 49 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 426 863.00 | | 155 143.00 | 244 426 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 5 594.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 5 594.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 943.00 | 278 140.00 | | 780 943.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 780 943.00 | 507 956.00 | | 780 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 800 000.00 | | 133 800 000.00 | 133 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 594 638.00 | 19 046.00 | 10 575 592.00 | 10 594 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 594 914.00 | 43 594 914.00 | | 43 594 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 759.00 | | 607 759.00 | 607 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 749 600.00 | 4 749 600.00 | | 4 749 600.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 524 420.00 | 11 524 420.00 | | 11 524 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 879.00 | 2 186 879.00 | | 2 186 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 931 557.00 | 60 323 798.00 | 607 759.00 | 60 931 557.00 |
VW T.V.A. | 1 099 800.00 | 1 099 800.00 | | 1 099 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 512 258.00 | 3 886 666.00 | 150 625 592.00 | 154 512 258.00 |