| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 4 018.00 | 6 701.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 3 309.00 | 5 689.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 7 327.00 | 52 041.00 | 59 369.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 329.00 | 7 327.00 | 69 001.00 | 76 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 133.00 | | | -28 133.00 |
DL TOTAL (I) | -18 133.00 | | | -18 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 356.00 | 9 760.00 | 40 143.00 | 59 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 135.00 | 37 539.00 | 40 143.00 | 87 135.00 |