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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 8 138.00 | 860.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 18 858.00 | 40 510.00 | 59 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 448.00 | 18 858.00 | 129 589.00 | 148 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 345.00 | -28 133.00 | | -5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 22 788.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655.00 | 4 654.00 | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 925.00 | 49 595.00 | | 84 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 2 329.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 28 609.00 | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 934.00 | 80 534.00 | | 123 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 589.00 | 85 189.00 | | 129 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893.00 | 4 965.00 | | 13 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 3 129.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 1 837.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 675.00 | 9 674.00 | 35 001.00 | 44 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 935.00 | 88 933.00 | 35 001.00 | 123 935.00 |