| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 7 591.00 | 3 128.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 6 301.00 | 2 697.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 13 893.00 | 45 475.00 | 59 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 082.00 | 13 893.00 | 85 189.00 | 99 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 133.00 | | | -28 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | -28 133.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654.00 | -18 133.00 | | 4 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 595.00 | 59 356.00 | | 49 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 276.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 21 856.00 | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | | 3 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 534.00 | 87 135.00 | | 80 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 189.00 | 69 001.00 | | 85 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 808.00 | 37 539.00 | | 40 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 6 565.00 | | 7 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 3 573.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 992.00 | | 3 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 596.00 | 9 869.00 | 39 727.00 | 49 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 535.00 | 40 808.00 | 39 727.00 | 80 535.00 |