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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 8 936.00 | 62.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 119.00 | 19 656.00 | 41 462.00 | 61 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 017.00 | 19 656.00 | 132 361.00 | 152 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 344.00 | -5 345.00 | | -4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 1 000.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 20 428.00 | 5 655.00 | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 131.00 | 84 925.00 | | 72 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 1 867.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | 37 141.00 | | 37 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 933.00 | 123 934.00 | | 111 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 361.00 | 129 589.00 | | 132 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 369.00 | | 1 750.00 | 59 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 798.00 | | 18 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 798.00 | | 8 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 131.00 | 17 938.00 | 54 193.00 | 72 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 677.00 | 47 927.00 | 1 750.00 | 49 677.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 933.00 | 57 740.00 | 54 193.00 | 111 933.00 |