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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 258.00 | 2 851.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 330.00 | 258.00 | 1 238 071.00 | 1 238 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 479.00 | 258.00 | 1 341 220.00 | 1 341 479.00 |
CU Autres participations | 1 235 220.00 | | 1 235 220.00 | 1 235 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
DL TOTAL (I) | 277 065.00 | | | 277 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 579.00 | | | 1 024 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 156.00 | | | 1 064 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 220.00 | | | 1 341 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 091.00 | | | 288 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 238 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 579.00 | 152 263.00 | 628 436.00 | 1 024 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 156.00 | 191 840.00 | 628 436.00 | 1 064 156.00 |