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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 331.00 | 778.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 329.00 | 2 331.00 | 1 235 998.00 | 1 238 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 414.00 | 2 331.00 | 1 281 083.00 | 1 283 414.00 |
CU Autres participations | 1 235 220.00 | | 1 235 220.00 | 1 235 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DL TOTAL (I) | 452 733.00 | | | 452 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 827.00 | | | 766 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 350.00 | | | 828 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 083.00 | | | 1 281 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 172.00 | | | 205 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 330.00 | | | 1 238 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 220.00 | | | 1 235 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 037.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 037.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 525.00 | 143 347.00 | 623 178.00 | 766 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 350.00 | 205 172.00 | 623 178.00 | 828 350.00 |